البريك أوت

مقدمة :

يعد مفهوم “البريك أوت” (Breakout) من أكثر الاستراتيجيات استخداماً في سوق الفوركس (Forex)، حيث يشير إلى نقطة يتم فيها اختراق مستويات دعم أو مقاومة رئيسية في السوق، مما يفتح المجال أمام حركة سعرية كبيرة قد تؤدي إلى اتجاه جديد. يعتقد العديد من المتداولين أن البريك أوت هو فرصة لتحقيق أرباح كبيرة عندما يتم اكتشافه بشكل صحيح. في هذا المقال، سنتناول مفهوم البريك أوت، كيفية تحديده، استراتيجيات التداول المرتبطة به، وأهمية إدارة المخاطر عند التعامل معه.

ما هو البريك أوت:

البريك أوت هو عبارة عن اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة هام في السوق. عندما يحدث هذا الاختراق، يتوقع المتداولون أن تستمر الحركة السعرية في نفس الاتجاه لفترة طويلة، مما يقدم لهم فرصة للدخول في صفقة مربحة. يعتبر هذا المفهوم أساسياً في التحليل الفني، حيث يعتمد المتداولون على الرسوم البيانية والتقنيات مثل خطوط الاتجاه، والمستويات الرئيسية، والمتوسطات المتحركة، لتحديد نقاط البريك أوت

كيفية تحديد البريك أوت:

لتحديد البريك أوت، يجب أن يبحث المتداول عن بعض العوامل الرئيسية:

1. المستويات الفنية الرئيسية:
   • الدعم: هو المستوى الذي يتوقع أن يرتد منه السعر في حال هبوطه. اختراق هذا المستوى يعني أن السوق قد يتحرك في اتجاه هبوطي.
   • المقاومة: هو المستوى الذي يتوقع أن يواجه السعر عنده صعوبة في الارتفاع. اختراق هذا المستوى يعني أن السوق قد يتحرك في اتجاه صاعد.
2. التقلبات السعرية:
   • يتم استخدام مؤشرات مثل مؤشر الـ Bollinger Bands أو مؤشر Average True Range (ATR) لتحديد التقلبات السعرية. عندما تكون السوق في حالة تماسك ضيق أو تتراجع في نطاق ضيق، فإن أي اختراق قد يكون بمثابة “بريك أوت” قوي.
3. حجم التداول:
   • يعد حجم التداول أحد العوامل المهمة في تحديد صحة البريك أوت. عندما يحدث اختراق مع حجم تداول مرتفع، فإن هذا يزيد من احتمالية أن يكون البريك أوت حقيقياً ومستداماً.
4. الأنماط الفنية:
   • يمكن للمتداولين استخدام الأنماط الفنية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات أو القنوات لتحديد مستويات البريك أوت المحتملة. في هذه الحالات، يشير اختراق حدود النمط إلى فرصة لدخول السوق

استراتيجيات تداول البريك أوت:

بعد تحديد نقطة البريك أوت، يمكن للمتداولين استخدام عدة استراتيجيات لتحديد وقت الدخول والخروج من السوق. إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:

1. التداول مع الاتجاه:
   • هذه الاستراتيجية تعتمد على الدخول في صفقة شراء أو بيع عند حدوث البريك أوت مع تأكيدات إضافية مثل زيادة حجم التداول أو مؤشرات أخرى تدعم الاتجاه. في حالة اختراق مستوى مقاومة، يقوم المتداول بشراء العملة، بينما إذا تم اختراق مستوى دعم، يقوم المتداول ببيع العملة.
2. الانتظار لاختراق واضح:
   • في بعض الأحيان، يفضل المتداولون الانتظار حتى يحدث اختراق واضح مع تأكيد حركة السعر بعد البريك أوت، مثل إعادة اختبار المستوى المكسور. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليل مخاطر الاختراقات الكاذبة.
3. التداول داخل النطاق قبل الاختراق:
   • استراتيجية أخرى تتضمن الدخول في صفقة داخل النطاق (أي قبل حدوث الاختراق). يقوم المتداول بتحديد مستويات دعم ومقاومة ضيقة ويضع أمر شراء فوق المقاومة أو أمر بيع تحت الدعم، مستفيداً من حركة السعر عندما يحدث البريك أوت

التحديات والمخاطر:

على الرغم من أن البريك أوت يوفر فرصاً قوية للربح، إلا أنه يحمل في طياته بعض المخاطر. بعض أبرز التحديات التي قد يواجهها المتداولون:

1. البريك أوت الكاذب:
   • أحد أكبر التحديات في استراتيجيات البريك أوت هو حدوث “بريك أوت كاذب” حيث يتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة لفترة قصيرة، ولكن السعر يعود سريعاً إلى ما كان عليه. هذه الظاهرة قد تؤدي إلى خسائر إذا دخل المتداول في صفقة فور الاختراق.
2. تذبذب السوق:
   • قد تحدث تحركات غير متوقعة في السوق بسبب أخبار أو أحداث اقتصادية مفاجئة، مما يؤدي إلى تغيرات سريعة في اتجاهات الأسعار. من المهم أن يضع المتداولون أوامر وقف الخسارة لتقليل المخاطر.
3. إدارة رأس المال:
   • يعتبر تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة رأس المال أحد العناصر الأساسية عند تداول البريك أوت. يجب على المتداولين تحديد حجم الصفقة وفقاً لحجم رأس المال لديهم ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

كيف تضمن نجاح تداول البريك أوت:

من أجل تحقيق النجاح في تداول البريك أوت، يجب أن يأخذ المتداول بعين الاعتبار عدة عوامل مهمة:

1. تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة:
   • يجب على المتداول تحديد نقاط الدخول (أوامر الشراء أو البيع) والخروج (أوامر جني الأرباح أو وقف الخسارة) بناءً على تحليل فني دقيق.
2. استخدام أدوات التحليل الفني:
   • يمكن استخدام العديد من الأدوات المساعدة مثل مؤشرات الاتجاه (RSI، MACD) لتحليل السوق وتحديد أفضل وقت للدخول.
3. التأكد من حجم التداول:
   • يجب على المتداول مراقبة حجم التداول للتأكد من أن البريك أوت ليس “كاذباً”. يجب أن يكون حجم التداول مرتفعاً أثناء اختراق الدعم أو المقاومة.
4. إدارة المخاطر بشكل مناسب:
   • تأكد من تطبيق استراتيجيات وقف الخسارة وجني الأرباح لتقليل المخاطر وحماية رأس المال

خاتمة :

تعد استراتيجيات البريك أوت من أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون في سوق الفوركس لتحقيق أرباح كبيرة، لكن نجاح هذه الاستراتيجيات يعتمد على التحليل الفني الدقيق وفهم سلوك السوق. على الرغم من الفرص المربحة التي يمكن أن يوفرها البريك أوت، إلا أنه يتطلب إدارة مخاطر محكمة وخبرة كافية لتجنب الاختراقات الكاذبة والمخاطر غير المتوقعة.